PERFORMANCE
月次アップデートレポート特集LEARNING
はじめての方へ投資理論の基礎ARPのご紹介その他NISA
NISAの仕組みOTHERS
メディア紹介ウィークリーマーケットレポート
2024年2月8日より、お金の見える化サービス マネーフォワード MEの利用者を対象にした『SUSTEN for マネーフォワード』の提供が始まりました。
この『SUSTEN for マネーフォワード』開始を機に、株式会社マネーフォワードとの連携強化の一環として、2024年2月15日より当社のインデックス型投資信託「グローバル株式インデックス・ポートフォリオ（Ｍ）」の名称を「マネーフォワード全世界株式インデックスファンド」に変更いたします。
なお、同ファンドの投資方針・投資対象・リスク・費用等、名称以外の点には一切変更はなく、『SUSTEN』をご利用のお客様には今後も変わりなく同ファンドにご投資いただけます。また、信託約款の変更は2024年2月15日を予定しておりますが、重大な約款変更等には該当しないためお客様によるお手続の必要はございません。（お客様が実際に保有する投資信託の銘柄や保有比率は、リスクレベルや運用タイプ、NISA口座の開設状況により異なります。）
今後、同ファンドには『SUSTEN』に加え『SUSTEN for マネーフォワード』からの資金流入も加わるため、ファンド全体の純資産残高の増加による経費率（純資産総額に占める運用報告書の作成や監査費用、外貨建資産の保管料などにかかる費用の割合）の低下や運用の効率化が期待できます。
既に「グローバル株式インデックス・ポートフォリオ（M）」を保有されているお客様には、各種開示におけるファンド名称が変更されることとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
今後も『SUSTEN』ならびに『SUSTEN for マネーフォワード』のサービス向上を目指し、サービスの改善と開発を進めてまいりますのでご愛顧いただけますと幸いです。
追記
- 記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
- 本資料は、株式会社sustenキャピタル・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する投資⼀任サービスに係る情報提供のために作成したものです。
- 当社の投資一任サービス（以下「当サービス」といいます。）では、お客さまとの投資一任契約に基 づき、お客さまに代わって預り資産の管理・運用を行います。具体的には、お客さまにあらかじめ同意 いただいた上で、当社が設定・運用する投資信託を対象とした投資運用を行います。投資⼀任契約のお 申込みに当たっては、契約締結前交付書⾯をお渡ししますので、必ず内容をよくお読み下さい。
- 当サービスは値動きのある投資信託に投資し、投資評価額は変動します。したがって、元⾦が保証されているものではありません。当該投資信託の価格変動要因としては、主に株価変動リスク、先物取引利⽤に伴うリスク、⾦利変動リスク、流動性リスク、信⽤リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、および商品市況の変動リスクが挙げられますが、これに限定されません。
- 当サービスに係る⼿数料等費⽤：当サービスは当社設定の投資信託を投資対象とし、投資⼀任契約の運⽤報酬は投資対象である当社投資信託から⽀弁される信託報酬（年率0.022%〜0.2112％※、税込）の⼀部から⽀払われるものとします。（※投資信託の種類の追加によっては上限が変更される可能性があります。）ただし、当社への委託者報酬が発⽣しない⼀部の投資信託に投資する場合は、以下の運⽤成果報酬をお⽀払いいただきます。投資対象の投資信託では、信託報酬の他に組⼊有価証券売買時の売買委託⼿数料、外貨建資産の保管費⽤、監査費⽤等が発⽣しますが、運⽤状況等により変動するため、事前に料率や上限額等を表⽰することができません。 運⽤成果報酬：毎⽉最終営業⽇を報酬計算⽇として、その時点の成果報酬対象評価額（当社への委託者報酬が発⽣しない⼀部の投資信託群に係る預り資産の評価額合計）が過去の成果報酬控除後の成果報酬対象評価額の最⾼値（ハイ・ウォーター・マーク）を超過している場合に限り、その超過分に対して所定の掛⽬を乗じることにより計算されます。詳細につきましては契約締結前交付書⾯をご確認ください。
- 投資⼀任契約の締結および投資⼀任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。
- 本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- 本資料の⼀部または全部を、当社の書⾯による事前承諾なく (I)複写、写真複写、あるいはその他いかなる⼿段において複製すること、あるいは (II)再配布することを禁じます。
株式会社sustenキャピタル・マネジメント 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3201号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会